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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年1月1日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年1月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,802
4,068
減価償却費
416
903
のれん償却額
243
773
敷金償却費
15
27
貸倒引当金の増減額（△は減少）
6
10
受取利息及び受取配当金
△0
△2
支払利息
11
67
株式交付費償却
5
受取和解金
△1,376
△2,234
固定資産売却益
固定資産売却損
0
固定資産廃棄損
12
関係会社株式売却益
△46
－
売上債権の増減額（△は増加）
△286
△749
未収入金の増減額（△は増加）
62
△1,005
棚卸資産の増減額（△は増加）
△87
35
仕入債務の増減額（△は減少）
16
66
未払金の増減額（△は減少）
332
353
未払費用の増減額（△は減少）
244
42
契約負債の増減額（△は減少）
△80
△6
預り金の増減額（△は減少）
14
237
その他
328
116
小計
3,640
2,720
利息及び配当金の受取額
2
利息の支払額
△11
△67
和解金の受取額
827
1,757
法人税等の支払額
△585
△1,965
3,871
2,447
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△356
△409
投資有価証券の売却による収入
1,569
定期預金の預入による支出
△56
定期預金の払戻による収入
125
有形固定資産の取得による支出
△196
△66
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△207
△222
敷金及び保証金の差入による支出
△169
△317
敷金及び保証金の回収による収入
3
31
事業譲受による支出
△262
△498
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△644
△10,771
98
△51
△1,662
△10,719
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△374
長期借入金の返済による支出
△903
△3,147
長期借入れによる収入
15,700
株式の発行による収入
自己株式の処分による収入
87
43
自己株式の取得による支出
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△30
△660
△12
△36
△1,218
11,899
現金及び現金同等物に係る換算差額
9
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,000
3,641
現金及び現金同等物の期首残高
14,351
15,351
現金及び現金同等物の期末残高
18,993
