メドレー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年1月1日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年1月1日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,523

3,802

減価償却費

386

416

のれん償却額

181

243

敷金償却費

23

15

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

6

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

11

11

株式交付費償却

33

27

受取和解金

△303

△1,376

固定資産売却益

△0

△0

固定資産売却損

1

0

固定資産廃棄損

1

0

関係会社株式売却益

―

△46

売上債権の増減額（△は増加）

△242

△286

未収入金の増減額（△は増加）

92

62

棚卸資産の増減額（△は増加）

△48

△87

仕入債務の増減額（△は減少）

17

16

未払金の増減額（△は減少）

327

332

未払費用の増減額（△は減少）

333

244

前受金の増減額（△は減少）

△1,000

―

契約負債の増減額（△は減少）

862

△80

預り金の増減額（△は減少）

166

14

その他

△82

328

小計

2,292

3,640

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△10

△11

和解金の受取額

227

827

法人税等の支払額

△496

△585

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,013

3,871

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△334

△356

定期預金の預入による支出

△116

△56

定期預金の払戻による収入

383

125

有形固定資産の取得による支出

△146

△196

有形固定資産の売却による収入

36

5

無形固定資産の取得による支出

△232

△207

敷金及び保証金の差入による支出

△422

△169

敷金及び保証金の回収による収入

426

3

事業譲受による支出

―

△262

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △388

 △644

その他

41

98

投資活動によるキャッシュ・フロー

△751

△1,662

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年1月1日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年1月1日

　至 2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

―

△374

長期借入金の返済による支出

△1,024

△903

株式の発行による収入

104

14

自己株式の処分による収入

―

87

自己株式の取得による支出

△0

△0

その他

△7

△42

財務活動によるキャッシュ・フロー

△927

△1,218

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

333

1,000

現金及び現金同等物の期首残高

14,017

14,351

現金及び現金同等物の期末残高

 14,351

 15,351