メドレーのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,802 | 4,068 |
| 減価償却費 | 416 | 903 |
| のれん償却額 | 243 | 773 |
| 敷金償却費 | 15 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △2 |
| 支払利息 | 11 | 67 |
| 株式交付費償却 | 27 | 5 |
| 受取和解金 | △1,376 | △2,234 |
| 固定資産売却益 | △0 | △2 |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 |
| 固定資産廃棄損 | 0 | 12 |
| 関係会社株式売却益 | △46 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △286 | △749 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 62 | △1,005 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △87 | 35 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16 | 66 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 332 | 353 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 244 | 42 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △80 | △6 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 14 | 237 |
| その他 | 328 | 116 |
| 小計 | 3,640 | 2,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | △11 | △67 |
| 和解金の受取額 | 827 | 1,757 |
| 法人税等の支払額 | △585 | △1,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,871 | 2,447 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △356 | △409 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,569 |
| 定期預金の預入による支出 | △56 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 125 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △196 | △66 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △207 | △222 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △169 | △317 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 | 31 |
| 事業譲受による支出 | △262 | △498 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △644 | △10,771 |
| その他 | 98 | △51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,662 | △10,719 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △374 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △903 | △3,147 |
| 長期借入れによる収入 | － | 15,700 |
| 株式の発行による収入 | 14 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 87 | 43 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △30 | △660 |
| その他 | △12 | △36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,218 | 11,899 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 14 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,000 | 3,641 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,351 | 15,351 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,351 | 18,993 |
