マクアケ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

当事業年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△1,264,138

△503,768

減価償却費

157,240

28,459

減損損失

1,009,307

-

のれん償却額

4,000

-

退職給付引当金の増減額（△は減少）

1,321

776

勤続インセンティブ引当金の増減額（△は減少）

18,169

△5,553

株式交付費償却

11,510

6,961

受取利息及び受取配当金

△20

△44

売上債権の増減額（△は増加）

212,002

△144,431

投資有価証券売却損益（△は益）

△97,500

-

投資有価証券評価損益（△は益）

49,768

24,397

新株予約権戻入益

-

△3,100

前受金の増減額（△は減少）

775

3,436

未払金の増減額（△は減少）

△222,312

△1,391

未払費用の増減額（△は減少）

19,738

2,953

預り金の増減額（△は減少）

△514,069

162,674

未払又は未収消費税等の増減額（△は減少）

△57,660

4,134

その他

△58,754

36,094

小計

△730,621

△388,401

利息及び配当金の受取額

19

46

法人税等の還付額

38

51,725

法人税等の支払額

△96,758

△2,588

営業活動によるキャッシュ・フロー

△827,321

△339,218

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△20,546

△7,320

無形固定資産の取得による支出

△488,544

△575,278

投資有価証券の取得による支出

△80,020

-

投資有価証券の売却による収入

112,500

-

敷金及び保証金の差入による支出

△4,729

△650

敷金及び保証金の回収による収入

5,877

1,130

出資金の払込による支出

△330

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△475,792

△582,118

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

33,784

14,008

自己株式の取得による支出

△125

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

33,658

14,008

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,269,455

△907,328

現金及び現金同等物の期首残高

8,591,254

7,321,798

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,321,798

※ 6,414,469