マクアケ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

当事業年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

326,089

△1,264,138

減価償却費

99,305

157,240

減損損失

-

1,009,307

のれん償却額

2,666

4,000

貸倒引当金の増減額（△は減少）

285

-

退職給付引当金の増減額（△は減少）

337

1,321

勤続インセンティブ引当金の増減額（△は減少）

14,180

18,169

株式交付費償却

9,549

11,510

受取利息及び受取配当金

△0

△20

売上債権の増減額（△は増加）

△21,011

212,002

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△97,500

投資有価証券評価損益（△は益）

-

49,768

前受金の増減額（△は減少）

-

775

未払金の増減額（△は減少）

△216,487

△222,312

未払費用の増減額（△は減少）

△16,531

19,738

預り金の増減額（△は減少）

306,858

△514,069

未払又は未収消費税等の増減額（△は減少）

△49,972

△57,660

その他

△89,106

△58,754

小計

366,163

△730,621

利息及び配当金の受取額

0

19

法人税等の還付額

148

38

法人税等の支払額

△214,897

△96,758

営業活動によるキャッシュ・フロー

151,414

△827,321

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,114

△20,546

無形固定資産の取得による支出

△306,265

△488,544

投資有価証券の取得による支出

△148,731

△80,020

投資有価証券の売却による収入

-

112,500

敷金及び保証金の差入による支出

△124,301

△4,729

敷金及び保証金の回収による収入

-

5,877

出資金の払込による支出

-

△330

投資活動によるキャッシュ・フロー

△586,413

△475,792

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

3,915,475

33,784

自己株式の取得による支出

△384

△125

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,915,091

33,658

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,480,092

△1,269,455

現金及び現金同等物の期首残高

5,109,351

8,591,254

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,810

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,591,254

※ 7,321,798