マクアケ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

 当事業年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

512,054

326,089

減価償却費

65,409

99,305

のれん償却額

-

2,666

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,426

285

退職給付引当金の増減額（△は減少）

-

337

勤続インセンティブ引当金の増減額（△は減少）

13,078

14,180

支払利息

111

-

株式交付費償却

4,515

9,549

売上債権の増減額（△は増加）

△335,624

△21,011

未払金の増減額（△は減少）

663,177

△216,487

未払費用の増減額（△は減少）

28,000

△16,531

預り金の増減額（△は減少）

1,544,786

306,858

未払消費税等の増減額（△は減少）

92,017

△49,972

その他

20,756

△89,106

小計

2,611,710

366,163

利息の支払額

△97

-

法人税等の還付額

-

148

法人税等の支払額

△47,272

△214,897

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,564,340

151,414

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,736

△7,114

無形固定資産の取得による支出

△213,397

△306,265

投資有価証券の取得による支出

△10,001

△148,731

敷金及び保証金の差入による支出

△17,426

△124,301

投資活動によるキャッシュ・フロー

△247,561

△586,413

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

1,990,848

3,915,475

短期借入金の返済による支出

△50,000

-

長期借入金の返済による支出

△27,500

-

自己株式の取得による支出

△115

△384

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,913,232

3,915,091

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,230,011

3,480,092

現金及び現金同等物の期首残高

879,340

5,109,351

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

1,810

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,109,351

※ 8,591,254