マクアケ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

 当事業年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

127,312

512,054

減価償却費

30,515

65,409

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,469

3,426

勤続インセンティブ引当金の増減額（△は減少）

5,896

13,078

支払利息

370

111

株式交付費償却

-

4,515

売上債権の増減額（△は増加）

△55,479

△335,624

未払金の増減額（△は減少）

76,819

663,177

未払費用の増減額（△は減少）

△15,789

28,000

預り金の増減額（△は減少）

293,393

1,544,786

未払消費税等の増減額（△は減少）

△24,097

92,017

その他

3,856

20,756

小計

446,266

2,611,710

利息の支払額

△354

△97

法人税等の還付額

459

-

法人税等の支払額

△58,019

△47,272

営業活動によるキャッシュ・フロー

388,352

2,564,340

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△56,449

△6,736

無形固定資産の取得による支出

△167,211

△213,397

投資有価証券の取得による支出

-

△10,001

敷金及び保証金の差入による支出

-

△17,426

投資活動によるキャッシュ・フロー

△223,661

△247,561

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

-

1,990,848

短期借入れによる収入

50,000

-

短期借入金の返済による支出

-

△50,000

長期借入金の返済による支出

△30,000

△27,500

自己株式の取得による支出

-

△115

財務活動によるキャッシュ・フロー

20,000

1,913,232

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

184,691

4,230,011

現金及び現金同等物の期首残高

694,649

879,340

現金及び現金同等物の期末残高

※ 879,340

※ 5,109,351