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マクアケ

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東証グロース

情報・通信業

マクアケのキャッシュフロー計算書

2019年9月期

 

 

 

(単位:千円)

 

 前事業年度

(自 2017年10月1日

 至 2018年9月30日)

 当事業年度

(自 2018年10月1日

 至 2019年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

156,189

127,312

減価償却費

21,398

30,515

貸倒引当金の増減額(△は減少)

7,637

3,469

勤続インセンティブ引当金の増減額(△は減少)

5,362

5,896

支払利息

332

370

売上債権の増減額(△は増加)

64,081

55,479

未払金の増減額(△は減少)

1,777

76,819

未払費用の増減額(△は減少)

45,757

15,789

預り金の増減額(△は減少)

160,454

293,393

未払消費税等の増減額(△は減少)

20,140

24,097

その他

8,217

3,856

小計

346,750

446,266

利息の支払額

334

354

法人税等の還付額

-

459

法人税等の支払額

23,240

58,019

営業活動によるキャッシュ・フロー

323,176

388,352

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

13,559

56,449

無形固定資産の取得による支出

27,774

167,211

敷金及び保証金の差入による支出

50,624

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

91,958

223,661

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

-

50,000

長期借入金の返済による支出

2,500

30,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,500

20,000

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

228,717

184,691

現金及び現金同等物の期首残高

465,931

694,649

現金及び現金同等物の期末残高

694,649

879,340