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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2022年10月１日
至 2023年９月30日)
当事業年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△503,768
△132,152
減価償却費
28,459
118,854
退職給付引当金の増減額（△は減少）
776
1,547
勤続インセンティブ引当金の増減額（△は減少）
△5,553
△9,600
株式交付費償却
6,961
1,924
受取利息及び受取配当金
△44
△31
売上債権の増減額（△は増加）
△144,431
63,057
投資有価証券評価損益（△は益）
24,397
78,240
新株予約権戻入益
△3,100
△6,200
固定資産売却損益（△は益）
-
△111
前受金の増減額（△は減少）
3,436
2,819
未払金の増減額（△は減少）
△1,391
△96,149
未払費用の増減額（△は減少）
2,953
△5,438
預り金の増減額（△は減少）
162,674
△1,190,593
未払又は未収消費税等の増減額（△は減少）
4,134
87,246
その他
36,094
2,630
小計
△388,401
△1,083,953
利息及び配当金の受取額
46
31
法人税等の還付額
51,725
0
法人税等の支払額
△2,588
△10,787
△339,218
△1,094,710
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,320
△2,720
有形固定資産の売却による収入
111
無形固定資産の取得による支出
△575,278
△383,834
敷金及び保証金の差入による支出
△650
△14,605
敷金及び保証金の回収による収入
1,130
124,336
△582,118
△276,713
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
14,008
18,540
自己株式の取得による支出
△33
18,506
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△907,328
△1,352,917
現金及び現金同等物の期首残高
7,321,798
6,414,469
現金及び現金同等物の期末残高
２ 5,061,552
