ＢＡＳＥのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △455,921 | 747,950 |
| 減価償却費 | 33,442 | 42,505 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,599 | 14,583 |
| チャージバック引当金の増減額（△は減少） | － | 10,338 |
| 受取利息 | △39 | △65 |
| 支払利息 | － | 64 |
| 株式交付費 | 12,773 | 56,428 |
| 上場関連費用 | 7,940 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △979,212 | △2,166,870 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 3,918,629 | 5,070,800 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | △1,952,626 | △412,497 |
| その他 | 256,029 | △227,013 |
| 小計 | 871,615 | 3,136,223 |
| 利息の受取額 | 39 | 65 |
| 利息の支払額 | － | △64 |
| 法人税等の支払額 | △1,637 | △7,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 870,017 | 3,128,639 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,569 | △32,689 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △322 | △2,024 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △436,298 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △108,640 | △990 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 83,007 | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △51,524 | △471,702 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 1,886,935 | 12,396,691 |
| 上場関連費用の支出 | △7,940 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 840 | 22,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,879,834 | 12,419,483 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,698,327 | 15,076,420 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,408,530 | 7,195,414 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,556 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,195,414 | 22,271,835 |
