ＢＡＳＥ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

747

△1,218

減価償却費

42

45

株式報酬費用

－

11

投資有価証券評価損益（△は益）

－

258

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14

33

チャージバック引当金の増減額（△は減少）

10

6

受取利息

△0

△0

受取手数料

－

△20

支払利息

0

－

株式交付費

56

3

未収入金の増減額（△は増加）

△2,166

△1,645

営業未払金の増減額（△は減少）

5,070

3,756

営業預り金の増減額（△は減少）

△412

1,118

その他

△227

△370

小計

3,136

1,977

利息の受取額

0

0

手数料の受取額

－

6

利息の支払額

△0

－

法人税等の支払額

△7

△201

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,128

1,782

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△32

△20

無形固定資産の取得による支出

△2

△1

投資有価証券の取得による支出

△436

－

敷金及び保証金の差入による支出

△0

－

敷金及び保証金の回収による収入

0

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△471

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

12,396

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

22

21

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,419

21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

15,076

1,782

現金及び現金同等物の期首残高

7,195

22,271

現金及び現金同等物の期末残高

※ 22,271

※ 24,053