ＢＡＳＥ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△602

△71

減価償却費

2

9

のれん償却額

-

21

減損損失

130

867

株式報酬費用

73

220

投資有価証券評価損益（△は益）

63

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

69

128

チャージバック引当金の増減額（△は減少）

△1

△7

受取利息

△0

△2

受取手数料

△6

△20

支払利息及び社債利息

-

3

株式交付費

0

0

未収入金の増減額（△は増加）

△5,840

△4,019

営業未払金の増減額（△は減少）

1,443

17,426

営業預り金の増減額（△は減少）

4,830

△10,247

その他

△241

△666

小計

△80

3,643

利息の受取額

0

2

手数料の受取額

3

19

利息の支払額

-

△3

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△4

△4

営業活動によるキャッシュ・フロー

△80

3,657

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△53

△26

敷金及び保証金の差入による支出

-

△234

敷金及び保証金の回収による収入

-

240

新規連結子会社の取得による支出

-

 △87

その他

-

△52

投資活動によるキャッシュ・フロー

△53

△159

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

16

10

新株予約権の発行による収入

-

3

長期借入金の返済による支出

-

△10

自己株式の取得による支出

-

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

16

3

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△117

3,502

現金及び現金同等物の期首残高

22,344

22,227

現金及び現金同等物の期末残高

 22,227

 25,730