ＡＩ　ＣＲＯＳＳ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

511,589

168,592

減価償却費

28,642

19,643

貸倒引当金の増減額（△は減少）

179

△790

受取利息

△11

△13

支払利息

247

150

投資有価証券評価損益（△は益）

-

49,999

投資事業組合運用損益（△は益）

2,084

1,877

事業分離における移転利益

△257,510

-

売上債権の増減額（△は増加）

△54,695

△73,574

前払費用の増減額（△は増加）

2,145

△8,827

未収消費税等の増減額（△は増加）

△36,110

△49,853

仕入債務の増減額（△は減少）

45,338

126,272

未払金の増減額（△は減少）

14,135

△8,270

未払費用の増減額（△は減少）

△781

4,050

前受金の増減額（△は減少）

5,322

-

契約負債の増減額（△は減少）

-

655

その他

△7,977

△817

小計

252,599

229,093

利息の受取額

11

13

利息の支払額

△265

△141

法人税等の支払額

△65,243

△233,236

営業活動によるキャッシュ・フロー

187,102

△4,271

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△129,997

△35,222

事業譲渡による収入

279,810

-

有形固定資産の取得による支出

△1,336

△1,275

無形固定資産の取得による支出

△52,425

△57,886

投資活動によるキャッシュ・フロー

96,050

△94,384

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△18,396

△18,396

新株予約権の行使による株式の発行による収入

5,954

2,675

自己株式の取得による支出

△47

△22

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,489

△15,743

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

270,664

△114,398

現金及び現金同等物の期首残高

1,056,262

1,326,926

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,326,926

※ 1,212,528