ＡＩ　ＣＲＯＳＳ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

 当事業年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

160,541

192,057

減価償却費

42,094

49,674

株式公開費用

18,179

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,708

△1,041

受取利息

△2

△7

支払利息

841

185

新株予約権戻入益

－

△1,636

固定資産除却損

9,463

－

売上債権の増減額（△は増加）

△107,405

△73,581

たな卸資産の増減額（△は増加）

－

△55

前渡金の増減額（△は増加）

9,974

－

前払費用の増減額（△は増加）

△22,689

13,485

未収消費税等の増減額（△は増加）

3,266

－

仕入債務の増減額（△は減少）

46,942

57,092

未払金の増減額（△は減少）

39,910

△34,513

未払費用の増減額（△は減少）

1,590

415

未払消費税等の増減額（△は減少）

17,667

△5,886

前受金の増減額（△は減少）

△9,049

△3,463

その他

5,969

△2,295

小計

219,002

190,431

利息の受取額

2

7

利息の支払額

△841

△185

法人税等の支払額

△19,446

△59,406

営業活動によるキャッシュ・フロー

198,717

130,847

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△444

△23,910

無形固定資産の取得による支出

△44,270

－

差入保証金の回収による収入

－

18,421

差入保証金の差入による支出

△34,187

－

資産除去債務の履行による支出

－

△3,200

投資活動によるキャッシュ・フロー

△78,903

△8,689

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

66,000

長期借入金の返済による支出

△72,500

△10,731

株式の発行による収入

541,827

－

自己株式の取得による支出

－

△140

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

42,206

新株予約権の発行による収入

374

1,636

株式公開費用による支出

△16,157

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

453,544

98,971

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

573,358

221,128

現金及び現金同等物の期首残高

261,775

835,133

現金及び現金同等物の期末残高

※ 835,133

※ 1,056,262