ＡＩ　ＣＲＯＳＳ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

 当事業年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

95,192

160,541

減価償却費

8,755

42,094

株式公開費用

－

18,179

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△154

1,708

受取利息

△2

△2

支払利息

1,603

841

固定資産除却損

－

9,463

売上債権の増減額（△は増加）

△7,437

△107,405

たな卸資産の増減額（△は増加）

130,572

－

前渡金の増減額（△は増加）

△4,235

9,974

前払費用の増減額（△は増加）

△13,868

△22,689

未収消費税等の増減額（△は増加）

6,568

3,266

仕入債務の増減額（△は減少）

△37,553

46,942

未払金の増減額（△は減少）

△4,795

39,910

未払費用の増減額（△は減少）

2,370

1,590

未払消費税等の増減額（△は減少）

－

17,667

前受金の増減額（△は減少）

△69,781

△9,049

その他

961

5,969

小計

108,196

219,002

利息の受取額

2

2

利息の支払額

△1,603

△841

法人税等の支払額

△1,079

△19,446

営業活動によるキャッシュ・フロー

105,514

198,717

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△597

△444

無形固定資産の取得による支出

△89,827

△44,270

差入保証金の差入による支出

－

△34,187

投資活動によるキャッシュ・フロー

△90,424

△78,903

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

90,000

－

長期借入金の返済による支出

△116,134

△72,500

株式の発行による収入

－

541,827

新株予約権の発行による収入

－

374

株式公開費用による支出

－

△16,157

財務活動によるキャッシュ・フロー

△26,134

453,544

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△11,044

573,358

現金及び現金同等物の期首残高

272,819

261,775

現金及び現金同等物の期末残高

※ 261,775

※ 835,133