ロゴ株サーチ

AI CROSS

4476

東証グロース
情報・通信業

AI CROSSのキャッシュフロー計算書

2024年12月期

 

 

(単位:千円)

 

 前連結会計年度

(自 2023年1月1日

 至 2023年12月31日)

 当連結会計年度

(自 2024年1月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

246,838

302,696

減価償却費

31,725

28,539

のれん償却額

763

1,308

株式報酬費用

13,308

34,928

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,004

996

株主優待引当金の増減額(△は減少)

70,101

受取利息

12

121

支払利息

71

129

事業譲渡益

7,135

リース解約損

231

契約解約損

4,500

支払手数料

477

1,892

固定資産除却損

15,613

投資有価証券評価損益(△は益)

28,684

23,499

投資事業組合運用損益(△は益)

1,518

3,417

売上債権の増減額(△は増加)

14,935

66,212

前払費用の増減額(△は増加)

6,529

22,821

未収消費税等の増減額(△は増加)

74,681

未払消費税等の増減額(△は減少)

2,996

47,834

仕入債務の増減額(△は減少)

75,543

7,661

未払金の増減額(△は減少)

23,492

75,702

未払費用の増減額(△は減少)

3,208

6,303

契約負債の増減額(△は減少)

618

1,158

その他

5,945

19,111

小計

353,691

495,584

利息の受取額

12

121

利息の支払額

67

126

リース解約損の支払額

231

契約解約損の支払額

4,500

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

11,752

139,304

過年度法人税等の支払額

13,346

営業活動によるキャッシュ・フロー

360,657

342,927

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

投資有価証券の取得による支出

19,980

無形固定資産の取得による支出

23,066

24,195

事業譲渡による収入

9,000

事業譲受による支出

10,000

差入保証金の差入による支出

9,036

差入保証金の回収による収入

23,769

投資活動によるキャッシュ・フロー

29,313

24,195

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の借入による収入

10,000

150,000

短期借入金の返済による支出

13,000

153,711

長期借入金の返済による支出

6,396

2,685

新株予約権の行使による株式の発行による収入

20,543

自己株式の取得による支出

145,126

157,193

自己株式取得のための預け金の増減額(△は増加)

155,130

153,626

財務活動によるキャッシュ・フロー

289,109

9,962

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

42,234

308,769

現金及び現金同等物の期首残高

1,212,528

1,254,762

現金及び現金同等物の期末残高

1,254,762

1,563,532