ＡＩ　ＣＲＯＳＳ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

168,592

246,838

減価償却費

19,643

31,725

のれん償却額

-

763

株式報酬費用

-

13,308

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△790

2,004

受取利息

△13

△12

支払利息

150

71

事業譲渡益

-

△7,135

リース解約損

-

231

契約解約損

-

4,500

支払手数料

-

477

固定資産除却損

-

15,613

投資有価証券評価損益（△は益）

49,999

28,684

投資事業組合運用損益（△は益）

1,877

1,518

売上債権の増減額（△は増加）

△73,574

△14,935

前払費用の増減額（△は増加）

△8,827

6,529

未収消費税等の増減額（△は増加）

△49,853

74,681

未払消費税等の増減額（△は減少）

-

2,996

仕入債務の増減額（△は減少）

126,272

△75,543

未払金の増減額（△は減少）

△8,270

23,492

未払費用の増減額（△は減少）

4,050

3,208

契約負債の増減額（△は減少）

655

618

その他

△817

△5,945

小計

229,093

353,691

利息の受取額

13

12

利息の支払額

△141

△67

リース解約損の支払額

-

△231

契約解約損の支払額

-

△4,500

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△233,236

11,752

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,271

360,657

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△35,222

△19,980

有形固定資産の取得による支出

△1,275

－

無形固定資産の取得による支出

△57,886

△23,066

事業譲渡による収入

-

9,000

事業譲受による支出

-

△10,000

差入保証金の差入による支出

-

△9,036

差入保証金の回収による収入

-

23,769

投資活動によるキャッシュ・フロー

△94,384

△29,313

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の借入による収入

-

10,000

短期借入金の返済による支出

-

△13,000

長期借入金の返済による支出

△18,396

△6,396

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2,675

20,543

自己株式の取得による支出

△22

△145,126

自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加）

-

△155,130

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,743

△289,109

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△114,398

42,234

現金及び現金同等物の期首残高

1,326,926

1,212,528

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,212,528

※ 1,254,762