ＨＥＮＮＧＥのキャッシュフロー計算書
（2023年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 452,149 | 712,830 |
| 減価償却費 | 39,123 | 35,946 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △28,546 | 44,254 |
| 受取利息及び受取配当金 | △47 | △86 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,601 | △54,651 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △141,607 | 38,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,724 | 2,274 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 132,268 | 59,958 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 377,974 | 484,113 |
| その他 | 75,410 | 24,648 |
| 小計 | 920,048 | 1,348,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 86 |
| 法人税等の支払額 | △143,359 | △120,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 776,736 | 1,227,575 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,537 | △43,948 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | △44,688 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △90,001 | △240,515 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △735 | △98,255 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 143 | 2,467 |
| その他 | △652 | △217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △119,782 | △425,157 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △252 | △270,313 |
| 株式の発行による収入 | 152 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △100 | △270,313 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,086 | △583 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 660,940 | 531,522 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,392,761 | 4,053,700 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,053,700 | 4,585,223 |
