ＨＥＮＮＧＥのキャッシュフロー計算書
（2022年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 356,203 | 452,149 |
| 減価償却費 | 36,702 | 39,123 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,786 | △28,546 |
| 受取利息及び受取配当金 | △43 | △47 |
| 為替差損益（△は益） | 51 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △152 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,400 | 10,601 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 29 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △81,473 | △141,607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,917 | 2,724 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 54,197 | 132,268 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 322,751 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 377,974 |
| その他 | △61,054 | 75,410 |
| 小計 | 740,511 | 920,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 47 |
| 法人税等の支払額 | △213,626 | △143,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 526,929 | 776,736 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,732 | △28,537 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 233 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,436 | △90,001 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △428 | △735 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 143 |
| その他 | － | △652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,363 | △119,782 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △323 | △252 |
| 株式の発行による収入 | 18,150 | 152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,827 | △100 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,476 | 4,086 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 521,869 | 660,940 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,870,891 | 3,392,761 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,392,761 | 4,053,700 |
