ＨＥＮＮＧＥのキャッシュフロー計算書
（2021年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 505,457 | 356,203 |
| 減価償却費 | 49,239 | 36,702 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,110 | 41,786 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,304 | △43 |
| 為替差損益（△は益） | △4,391 | 51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △152 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,000 | 27,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △74,860 | 37,400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 240 | 29 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 13,746 | △81,473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,158 | 6,917 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,708 | 54,197 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 249,197 | 322,751 |
| その他 | 41,926 | △61,054 |
| 小計 | 845,226 | 740,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,304 | 43 |
| 法人税等の支払額 | △72,343 | △213,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 774,187 | 526,929 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △113,138 | △21,732 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △10,032 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 233 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △16,938 | △3,436 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,219 | △428 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,019 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △123,308 | △25,363 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △109 | △323 |
| 株式の発行による収入 | 344,706 | 18,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 344,597 | 17,827 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,237 | 2,476 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 996,713 | 521,869 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,874,179 | 2,870,891 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,870,891 | 3,392,761 |
