ＨＥＮＮＧＥのキャッシュフロー計算書
（2020年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 177,513 | 505,457 |
| 減価償却費 | 28,465 | 49,239 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,971 | 23,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | △459 | △1,304 |
| 為替差損益（△は益） | 19,260 | △4,391 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 30,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △6,061 | △74,860 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △41 | 240 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △12,325 | 13,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △67,762 | 5,158 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △68,228 | 7,708 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 184,765 | 249,197 |
| その他 | 70,659 | 41,926 |
| 小計 | 345,759 | 845,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 459 | 1,304 |
| 法人税等の支払額 | △119,193 | △72,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,025 | 774,187 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,287 | △113,138 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | △10,032 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △29,999 | △16,938 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △89,669 | △1,219 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 18,019 |
| その他 | 360 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △156,595 | △123,308 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | － | △109 |
| 株式の発行による収入 | － | 344,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 344,597 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △315 | 1,237 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,114 | 996,713 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,804,065 | 1,874,179 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,874,179 | 2,870,891 |
