ＨＥＮＮＧＥのキャッシュフロー計算書
（2019年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年10月１日 至 2018年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 189,288 | 177,513 |
| 減価償却費 | 34,634 | 28,465 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,225 | 19,971 |
| 受取利息及び受取配当金 | △300 | △459 |
| 為替差損益（△は益） | △15,671 | 19,260 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,970 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,230 | △6,061 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6 | △41 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △21,978 | △11,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,565 | △67,762 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,425 | △68,228 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 274,441 | 184,765 |
| その他 | △50,472 | 70,256 |
| 小計 | 567,364 | 345,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 300 | 459 |
| 法人税等の支払額 | △31,633 | △119,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 536,031 | 227,025 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,051 | △37,287 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,810 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △30,000 | △29,999 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △9,821 | △89,669 |
| その他 | 391 | 360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △53,291 | △156,595 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 10,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,000 | － |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 316 | △315 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 493,056 | 70,114 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,311,008 | 1,804,065 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,804,065 | 1,874,179 |
