ＨＥＮＮＧＥ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

当連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

452,149

712,830

減価償却費

39,123

35,946

賞与引当金の増減額（△は減少）

△28,546

44,254

受取利息及び受取配当金

△47

△86

売上債権の増減額（△は増加）

10,601

△54,651

前払費用の増減額（△は増加）

△141,607

38,759

仕入債務の増減額（△は減少）

2,724

2,274

未払金の増減額（△は減少）

132,268

59,958

契約負債の増減額（△は減少）

377,974

484,113

その他

75,410

24,648

小計

920,048

1,348,046

利息及び配当金の受取額

47

86

法人税等の支払額

△143,359

△120,556

営業活動によるキャッシュ・フロー

776,736

1,227,575

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△28,537

△43,948

無形固定資産の取得による支出

－

△44,688

投資有価証券の取得による支出

△90,001

△240,515

敷金及び保証金の差入による支出

△735

△98,255

敷金及び保証金の回収による収入

143

2,467

その他

△652

△217

投資活動によるキャッシュ・フロー

△119,782

△425,157

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△252

△270,313

株式の発行による収入

152

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△100

△270,313

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,086

△583

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

660,940

531,522

現金及び現金同等物の期首残高

3,392,761

4,053,700

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,053,700

※ 4,585,223