ＨＥＮＮＧＥ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

当連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

356,203

452,149

減価償却費

36,702

39,123

賞与引当金の増減額（△は減少）

41,786

△28,546

受取利息及び受取配当金

△43

△47

為替差損益（△は益）

51

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△152

－

投資有価証券評価損益（△は益）

27,200

－

売上債権の増減額（△は増加）

37,400

10,601

棚卸資産の増減額（△は増加）

29

－

前払費用の増減額（△は増加）

△81,473

△141,607

仕入債務の増減額（△は減少）

6,917

2,724

未払金の増減額（△は減少）

54,197

132,268

前受収益の増減額（△は減少）

322,751

－

契約負債の増減額（△は減少）

－

377,974

その他

△61,054

75,410

小計

740,511

920,048

利息及び配当金の受取額

43

47

法人税等の支払額

△213,626

△143,359

営業活動によるキャッシュ・フロー

526,929

776,736

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△21,732

△28,537

投資有価証券の売却による収入

233

－

投資有価証券の取得による支出

△3,436

△90,001

敷金及び保証金の差入による支出

△428

△735

敷金及び保証金の回収による収入

－

143

その他

－

△652

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,363

△119,782

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△323

△252

株式の発行による収入

18,150

152

財務活動によるキャッシュ・フロー

17,827

△100

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,476

4,086

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

521,869

660,940

現金及び現金同等物の期首残高

2,870,891

3,392,761

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,392,761

※ 4,053,700