ＨＥＮＮＧＥ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

当連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

505,457

356,203

減価償却費

49,239

36,702

賞与引当金の増減額（△は減少）

23,110

41,786

受取利息及び受取配当金

△1,304

△43

為替差損益（△は益）

△4,391

51

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△152

投資有価証券評価損益（△は益）

30,000

27,200

売上債権の増減額（△は増加）

△74,860

37,400

たな卸資産の増減額（△は増加）

240

29

前払費用の増減額（△は増加）

13,746

△81,473

仕入債務の増減額（△は減少）

5,158

6,917

未払金の増減額（△は減少）

7,708

54,197

前受収益の増減額（△は減少）

249,197

322,751

その他

41,926

△61,054

小計

845,226

740,511

利息及び配当金の受取額

1,304

43

法人税等の支払額

△72,343

△213,626

営業活動によるキャッシュ・フロー

774,187

526,929

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△113,138

△21,732

資産除去債務の履行による支出

△10,032

－

投資有価証券の売却による収入

－

233

投資有価証券の取得による支出

△16,938

△3,436

敷金及び保証金の差入による支出

△1,219

△428

敷金及び保証金の回収による収入

18,019

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△123,308

△25,363

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△109

△323

株式の発行による収入

344,706

18,150

財務活動によるキャッシュ・フロー

344,597

17,827

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,237

2,476

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

996,713

521,869

現金及び現金同等物の期首残高

1,874,179

2,870,891

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,870,891

※ 3,392,761