ＨＥＮＮＧＥ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

当連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

177,513

505,457

減価償却費

28,465

49,239

賞与引当金の増減額（△は減少）

19,971

23,110

受取利息及び受取配当金

△459

△1,304

為替差損益（△は益）

19,260

△4,391

投資有価証券評価損益（△は益）

－

30,000

売上債権の増減額（△は増加）

△6,061

△74,860

たな卸資産の増減額（△は増加）

△41

240

前払費用の増減額（△は増加）

△12,325

13,746

仕入債務の増減額（△は減少）

△67,762

5,158

未払金の増減額（△は減少）

△68,228

7,708

前受収益の増減額（△は減少）

184,765

249,197

その他

70,659

41,926

小計

345,759

845,226

利息及び配当金の受取額

459

1,304

法人税等の支払額

△119,193

△72,343

営業活動によるキャッシュ・フロー

227,025

774,187

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△37,287

△113,138

資産除去債務の履行による支出

－

△10,032

投資有価証券の取得による支出

△29,999

△16,938

敷金及び保証金の差入による支出

△89,669

△1,219

敷金及び保証金の回収による収入

－

18,019

その他

360

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△156,595

△123,308

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△109

株式の発行による収入

－

344,706

財務活動によるキャッシュ・フロー

－

344,597

現金及び現金同等物に係る換算差額

△315

1,237

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

70,114

996,713

現金及び現金同等物の期首残高

1,804,065

1,874,179

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,874,179

※ 2,870,891