ＨＥＮＮＧＥ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年10月１日

　至　2018年９月30日)

当連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

189,288

177,513

減価償却費

34,634

28,465

賞与引当金の増減額（△は減少）

44,225

19,971

受取利息及び受取配当金

△300

△459

為替差損益（△は益）

△15,671

19,260

投資有価証券評価損益（△は益）

29,970

－

売上債権の増減額（△は増加）

2,230

△6,061

たな卸資産の増減額（△は増加）

6

△41

前払費用の増減額（△は増加）

△21,978

△11,921

仕入債務の増減額（△は減少）

64,565

△67,762

未払金の増減額（△は減少）

16,425

△68,228

前受収益の増減額（△は減少）

274,441

184,765

その他

△50,472

70,256

小計

567,364

345,759

利息及び配当金の受取額

300

459

法人税等の支払額

△31,633

△119,193

営業活動によるキャッシュ・フロー

536,031

227,025

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,051

△37,287

無形固定資産の取得による支出

△5,810

－

投資有価証券の取得による支出

△30,000

△29,999

敷金及び保証金の差入による支出

△9,821

△89,669

その他

391

360

投資活動によるキャッシュ・フロー

△53,291

△156,595

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

10,000

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,000

－

現金及び現金同等物に係る換算差額

316

△315

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

493,056

70,114

現金及び現金同等物の期首残高

1,311,008

1,804,065

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,804,065

※ 1,874,179