ＨＥＮＮＧＥ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

当連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

712,830

1,181,152

減価償却費

35,946

40,014

賞与引当金の増減額（△は減少）

44,254

81,669

受取利息及び受取配当金

△86

△585

投資有価証券売却損益（△は益）

―

△181,371

デリバティブ評価損益（△は益）

△29,174

39,257

投資事業組合運用損益（△は益）

7,679

11,182

売上債権の増減額（△は増加）

△54,651

△16,991

前払費用の増減額（△は増加）

38,759

△70,859

仕入債務の増減額（△は減少）

2,274

9,057

未払金の増減額（△は減少）

59,958

111,302

契約負債の増減額（△は減少）

484,113

911,371

その他

46,144

96,589

小計

1,348,046

2,211,787

利息及び配当金の受取額

86

585

法人税等の支払額

△120,556

△282,527

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,227,575

1,929,844

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△43,948

△61,363

無形固定資産の取得による支出

△44,688

―

投資有価証券の取得による支出

△240,515

△149,483

投資有価証券の売却による収入

―

183,309

投資事業組合からの分配による収入

―

18,261

敷金及び保証金の差入による支出

△98,255

△25,887

敷金及び保証金の回収による収入

2,467

552

その他

△217

△217

投資活動によるキャッシュ・フロー

△425,157

△34,828

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△270,313

△150,979

財務活動によるキャッシュ・フロー

△270,313

△150,979

現金及び現金同等物に係る換算差額

△583

△1,387

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

531,522

1,742,650

現金及び現金同等物の期首残高

4,053,700

4,585,223

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,585,223

※ 6,327,872