ＨＥＮＮＧＥのキャッシュフロー計算書
（2024年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年10月１日 至 2024年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 712,830 | 1,181,152 |
| 減価償却費 | 35,946 | 40,014 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,254 | 81,669 |
| 受取利息及び受取配当金 | △86 | △585 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △181,371 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | △29,174 | 39,257 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 7,679 | 11,182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △54,651 | △16,991 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 38,759 | △70,859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,274 | 9,057 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 59,958 | 111,302 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 484,113 | 911,371 |
| その他 | 46,144 | 96,589 |
| 小計 | 1,348,046 | 2,211,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 585 |
| 法人税等の支払額 | △120,556 | △282,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,227,575 | 1,929,844 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △43,948 | △61,363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △44,688 | ― |
| 投資有価証券の取得による支出 | △240,515 | △149,483 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 183,309 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | ― | 18,261 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △98,255 | △25,887 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,467 | 552 |
| その他 | △217 | △217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △425,157 | △34,828 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △270,313 | △150,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △270,313 | △150,979 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △583 | △1,387 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 531,522 | 1,742,650 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,053,700 | 4,585,223 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,585,223 | 6,327,872 |
