三洋化成工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,734

9,414

減価償却費

9,662

10,239

固定資産除却損

936

1,093

減損損失

－

1,328

賞与引当金の増減額（△は減少）

△72

△310

退職給付に係る資産負債の増減額

4

△58

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

21

△32

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

133

96

受取利息及び受取配当金

△909

△991

支払利息

48

118

持分法による投資損益（△は益）

1,104

△468

投資有価証券売却損益（△は益）

△17

△2,716

投資有価証券評価損益（△は益）

863

106

出資金評価損

－

688

売上債権の増減額（△は増加）

△4,052

546

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,101

△4,351

仕入債務の増減額（△は減少）

2,020

△839

その他

△2,924

△1,319

小計

13,452

12,543

利息及び配当金の受取額

909

2,266

利息の支払額

△48

△118

法人税等の支払額

△2,984

△3,839

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,328

10,852

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△8,597

△9,382

投資有価証券の取得による支出

△1,061

△151

投資有価証券の売却による収入

28

2,884

長期貸付けによる支出

△1,125

△758

長期貸付金の回収による収入

372

614

その他投資活動による支出

△1,730

△3,658

その他投資活動による収入

408

279

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,704

△10,172

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△390

492

長期借入れによる収入

－

2,188

長期借入金の返済による支出

△1,400

△850

自己株式の純増減額（△は増加）

△4

△3

配当金の支払額

△3,634

△3,743

非支配株主への配当金の支払額

△419

△225

その他

△130

△196

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,979

△2,336

現金及び現金同等物に係る換算差額

878

193

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,475

△1,462

現金及び現金同等物の期首残高

23,647

18,171

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

333

現金及び現金同等物の期末残高

※ 18,171

※ 17,042