三洋化成工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,638

10,734

減価償却費

9,678

9,662

固定資産除却損

1,556

936

減損損失

347

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

234

△72

退職給付に係る資産負債の増減額

45

4

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△7

21

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

137

133

受取利息及び受取配当金

△717

△909

支払利息

52

48

持分法による投資損益（△は益）

963

1,104

投資有価証券売却損益（△は益）

△69

△17

持分変動利益

△1,446

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

863

売上債権の増減額（△は増加）

1,765

△4,052

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,707

△4,101

仕入債務の増減額（△は減少）

△472

2,020

その他

△481

△2,924

小計

23,931

13,452

利息及び配当金の受取額

756

909

利息の支払額

△52

△48

法人税等の支払額

△2,334

△2,984

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,300

11,328

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△7,626

△8,597

有形固定資産の売却による収入

17

－

投資有価証券の取得による支出

△1,005

△1,061

投資有価証券の売却による収入

103

28

長期貸付けによる支出

△764

△1,125

長期貸付金の回収による収入

21

372

その他投資活動による支出

△3,275

△1,730

その他投資活動による収入

31

408

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,498

△11,704

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

874

△390

長期借入金の返済による支出

△1,400

△1,400

自己株式の純増減額（△は増加）

△3

△4

配当金の支払額

△3,083

△3,634

非支配株主への配当金の支払額

△420

△419

その他

△113

△130

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,146

△5,979

現金及び現金同等物に係る換算差額

523

878

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,179

△5,475

現金及び現金同等物の期首残高

18,009

23,647

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△652

－

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

111

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 23,647

※ 18,171