三洋化成工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,008

10,638

減価償却費

9,159

9,678

固定資産除却損

1,185

1,556

工場閉鎖損失

541

－

減損損失

－

347

賞与引当金の増減額（△は減少）

△193

234

退職給付に係る資産負債の増減額

△161

45

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△6

△7

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

115

137

受取利息及び受取配当金

△796

△717

支払利息

98

52

持分法による投資損益（△は益）

△231

963

投資有価証券売却損益（△は益）

△160

△69

持分変動利益

－

△1,446

投資有価証券評価損益（△は益）

182

－

売上債権の増減額（△は増加）

6,456

1,765

たな卸資産の増減額（△は増加）

753

1,707

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,135

△472

その他

301

△481

小計

21,115

23,931

利息及び配当金の受取額

1,527

756

利息の支払額

△105

△52

法人税等の支払額

△5,305

△2,334

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,232

22,300

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△8,194

△7,626

有形固定資産の売却による収入

105

17

投資有価証券の取得による支出

△5

△1,005

投資有価証券の売却による収入

239

103

長期貸付けによる支出

△1,403

△764

長期貸付金の回収による収入

2

21

その他投資活動による支出

△1,894

△3,275

その他投資活動による収入

35

31

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,115

△12,498

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△330

874

長期借入金の返済による支出

△1,952

△1,400

自己株式の純増減額（△は増加）

△4

△3

配当金の支払額

△2,973

△3,083

非支配株主への配当金の支払額

△350

△420

非支配株主からの払込みによる収入

533

－

子会社株式の追加取得による支出

△1,900

－

その他

△107

△113

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,084

△4,146

現金及び現金同等物に係る換算差額

△173

523

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,141

6,179

現金及び現金同等物の期首残高

19,151

18,009

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△652

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

111

現金及び現金同等物の期末残高

※ 18,009

※ 23,647