三洋化成工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,640

13,854

減価償却費

9,302

7,495

固定資産除却損

641

685

減損損失

1,046

831

のれん償却額

133

133

賞与引当金の増減額（△は減少）

40

110

退職給付に係る資産負債の増減額

△928

△112

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

31

△138

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

11

2

受取利息及び受取配当金

△628

△674

支払利息

212

139

持分法による投資損益（△は益）

△529

△1,190

有形固定資産売却損益（△は益）

64

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△103

△4

売上債権の増減額（△は増加）

3,746

45

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,249

△171

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,578

1,496

その他

△364

△370

小計

23,991

22,131

利息及び配当金の受取額

1,025

1,519

利息の支払額

△222

△151

法人税等の支払額

△2,168

△3,083

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,625

20,416

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△13,193

△13,390

固定資産の売却による収入

17

－

投資有価証券の取得による支出

△3

△503

投資有価証券の売却による収入

108

5

貸付金の回収による収入

0

0

その他投資活動による支出

△451

△346

その他投資活動による収入

11

35

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,510

△14,198

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△8,333

834

長期借入れによる収入

5,750

1,538

長期借入金の返済による支出

△877

△1,118

自己株式の純増減額（△は増加）

△12

△10

配当金の支払額

△1,765

△1,984

非支配株主への配当金の支払額

△255

△303

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,493

△1,043

現金及び現金同等物に係る換算差額

△315

△750

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,306

4,423

現金及び現金同等物の期首残高

16,016

19,323

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

－

△607

現金及び現金同等物の期末残高

※ 19,323

※ 23,138