三洋化成工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,554

11,640

減価償却費

9,617

9,302

固定資産除却損

602

641

事業整理損

148

－

減損損失

－

1,046

のれん償却額

133

133

賞与引当金の増減額（△は減少）

192

40

退職給付に係る資産負債の増減額

△777

△928

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△224

31

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

9

11

受取利息及び受取配当金

△552

△628

支払利息

274

212

持分法による投資損益（△は益）

△492

△529

有形固定資産売却損益（△は益）

－

64

投資有価証券売却損益（△は益）

△2

△103

売上債権の増減額（△は増加）

△1,322

3,746

たな卸資産の増減額（△は増加）

284

2,249

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,987

△2,578

その他

△915

△364

小計

13,541

23,991

利息及び配当金の受取額

851

1,025

利息の支払額

△273

△222

法人税等の支払額

△2,600

△2,168

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,518

22,625

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△8,686

△13,193

固定資産の売却による収入

0

17

投資有価証券の取得による支出

△2

△3

投資有価証券の売却による収入

45

108

貸付金の回収による収入

0

0

定期預金の払戻による収入

200

－

その他投資活動による支出

△282

△451

その他投資活動による収入

67

11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,656

△13,510

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,250

△8,333

長期借入れによる収入

1,634

5,750

長期借入金の返済による支出

△5,878

△877

自己株式の純増減額（△は増加）

△8

△12

配当金の支払額

△1,655

△1,765

非支配株主への配当金の支払額

△265

△255

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,922

△5,493

現金及び現金同等物に係る換算差額

601

△315

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

540

3,306

現金及び現金同等物の期首残高

15,476

16,016

現金及び現金同等物の期末残高

※ 16,016

※ 19,323