三洋化成工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,179

9,554

減価償却費

9,658

9,617

固定資産除却損

688

602

事業整理損

－

148

減損損失

376

－

のれん償却額

133

133

賞与引当金の増減額（△は減少）

262

192

退職給付に係る資産負債の増減額

△690

△777

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

87

△224

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

16

9

受取利息及び受取配当金

△431

△552

支払利息

349

274

持分法による投資損益（△は益）

△17

△492

投資有価証券評価損益（△は益）

0

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△6

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△129

△2

売上債権の増減額（△は増加）

803

△1,322

たな卸資産の増減額（△は増加）

△429

284

仕入債務の増減額（△は減少）

△347

△2,987

その他

△934

△915

小計

17,571

13,541

利息及び配当金の受取額

732

851

利息の支払額

△365

△273

法人税等の支払額

△2,169

△2,600

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,769

11,518

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△8,588

△8,686

固定資産の売却による収入

8

0

投資有価証券の取得による支出

△13

△2

投資有価証券の売却による収入

255

45

貸付金の実行による支出

△2

－

貸付金の回収による収入

82

0

定期預金の払戻による収入

－

200

その他投資活動による支出

△434

△282

その他投資活動による収入

31

67

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,659

△8,656

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,032

3,250

長期借入れによる収入

2,768

1,634

長期借入金の返済による支出

△3,051

△5,878

少数株主からの払込みによる収入

540

－

自己株式の取得による支出

△13

△8

自己株式の売却による収入

0

0

親会社による配当金の支払

△1,654

△1,655

少数株主への配当金の支払額

△125

△265

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,567

△2,922

現金及び現金同等物に係る換算差額

770

601

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,311

540

現金及び現金同等物の期首残高

10,164

15,476

現金及び現金同等物の期末残高

※ 15,476

※ 16,016