三洋化成工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

9,414

△7,346

減価償却費

10,239

10,828

固定資産除却損

1,093

1,372

減損損失

1,328

3,238

賞与引当金の増減額（△は減少）

△310

240

退職給付に係る資産負債の増減額

△58

△72

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△32

△51

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

96

97

受取利息及び受取配当金

△991

△1,173

支払利息

118

139

持分法による投資損益（△は益）

△468

△223

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,716

△2,030

投資有価証券評価損益（△は益）

106

440

出資金評価損

688

453

売上債権の増減額（△は増加）

546

1,288

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,351

1,281

仕入債務の増減額（△は減少）

△839

3,416

事業構造改革費用

－

12,059

その他

△1,319

△3,382

小計

12,543

20,576

利息及び配当金の受取額

2,266

2,055

利息の支払額

△118

△148

法人税等の支払額

△3,839

△2,668

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,852

19,814

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△9,382

△7,042

投資有価証券の取得による支出

△151

－

投資有価証券の売却による収入

2,884

2,062

長期貸付けによる支出

△758

△211

長期貸付金の回収による収入

614

592

その他投資活動による支出

△3,658

△1,773

その他投資活動による収入

279

108

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,172

△6,264

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

492

748

長期借入れによる収入

2,188

－

長期借入金の返済による支出

△850

△490

自己株式の純増減額（△は増加）

△3

△2

配当金の支払額

△3,743

△3,754

非支配株主への配当金の支払額

△225

△300

その他

△196

△207

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,336

△4,006

現金及び現金同等物に係る換算差額

193

601

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,462

10,145

現金及び現金同等物の期首残高

18,171

17,042

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

333

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 17,042

※ 27,188