ニイタカ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2019年６月１日

　至　2020年５月31日)

当連結会計年度

(自　2020年６月１日

　至　2021年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,582,237

1,406,341

減価償却費

582,583

634,353

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

42,209

32,951

貸倒引当金の増減額（△は減少）

77,205

5,038

長期前払費用の増減額（△は増加）

10,094

△122

減損損失

-

1,059,025

受取利息及び受取配当金

△18,679

△20,479

支払利息

9,685

12,593

固定資産除売却損益（△は益）

2,344

1,289

為替差損益（△は益）

△3

△2

投資有価証券評価損益（△は益）

29,968

-

保険解約損益（△は益）

△50,509

-

売上債権の増減額（△は増加）

△109,910

312,577

たな卸資産の増減額（△は増加）

△267,099

24,986

その他の流動資産の増減額（△は増加）

86,336

61,640

仕入債務の増減額（△は減少）

△141,228

△276,640

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

3,805

29,181

未払消費税等の増減額（△は減少）

92,492

172,584

その他

46,946

△127,769

小計

1,978,478

3,327,547

利息及び配当金の受取額

16,900

20,479

利息の支払額

△9,566

△12,839

法人税等の支払額

△284,624

△617,021

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,701,188

2,718,166

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△771,393

△755,873

無形固定資産の取得による支出

△369,625

△46,751

投資有価証券の取得による支出

△1,672

△1,685

投資有価証券の売却による収入

-

256,016

子会社株式の取得による支出

△21,978

△518,961

保険積立金の解約による収入

241,367

-

貸付けによる支出

△36,210

△45,350

貸付金の回収による収入

43,390

900

その他

△18,460

30,502

投資活動によるキャッシュ・フロー

△934,582

△1,081,201

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

2,500,000

長期借入金の返済による支出

△295,363

△608,530

配当金の支払額

△153,494

△153,492

リース債務の返済による支出

△15,403

△10,601

その他

△132

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△464,393

1,727,375

現金及び現金同等物に係る換算差額

△33,878

95,358

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

268,333

3,459,698

現金及び現金同等物の期首残高

2,025,814

2,294,148

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,294,148

※ 5,753,847