ニイタカ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2020年６月１日

　至　2021年５月31日)

当連結会計年度

(自　2021年６月１日

　至　2022年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,406,341

1,808,754

減価償却費

634,353

617,135

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

32,951

35,052

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,038

5,683

長期前払費用の増減額（△は増加）

△122

△11,601

減損損失

1,059,025

-

受取利息及び受取配当金

△20,479

△18,866

支払利息

12,593

10,483

固定資産除売却損益（△は益）

1,289

△8,866

子会社株式評価損

-

55,625

為替差損益（△は益）

△2

△19

売上債権の増減額（△は増加）

312,577

△393,276

棚卸資産の増減額（△は増加）

24,986

110,592

その他の流動資産の増減額（△は増加）

61,640

△38,710

仕入債務の増減額（△は減少）

△276,640

403,116

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

29,181

△4,091

未払消費税等の増減額（△は減少）

172,584

△195,310

その他

△127,769

1,254

小計

3,327,547

2,376,955

利息及び配当金の受取額

20,479

18,866

利息の支払額

△12,839

△10,436

法人税等の支払額

△617,021

△798,501

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,718,166

1,586,884

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△755,873

△613,790

無形固定資産の取得による支出

△46,751

△28,865

有形固定資産の売却による収入

8,826

30,456

投資有価証券の取得による支出

△1,685

△1,695

投資有価証券の売却による収入

256,016

-

子会社株式の取得による支出

△518,961

△48,411

貸付けによる支出

△45,350

-

貸付金の回収による収入

900

31,010

その他

21,676

15,568

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,081,201

△615,725

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,500,000

-

長期借入金の返済による支出

△608,530

△625,280

配当金の支払額

△153,492

△159,395

リース債務の返済による支出

△10,601

△4,047

その他

-

△248

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,727,375

△788,971

現金及び現金同等物に係る換算差額

95,358

121,085

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,459,698

303,273

現金及び現金同等物の期首残高

2,294,148

5,753,847

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,753,847

※ 6,057,120