ニイタカ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2017年６月１日

　至　2018年５月31日)

当連結会計年度

(自　2018年６月１日

　至　2019年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,110,733

1,211,850

減価償却費

415,460

513,534

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

37,643

48,106

長期前払費用の増減額（△は増加）

5,468

△13,564

負ののれん発生益

△15,651

－

受取利息及び受取配当金

△21,010

△17,397

支払利息

9,226

9,509

有形固定資産除売却損益（△は益）

11,730

904

為替差損益（△は益）

66

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△193,519

△81,624

たな卸資産の増減額（△は増加）

△70,177

△54,335

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△46,813

42,925

仕入債務の増減額（△は減少）

88,494

26,254

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

6,535

△6,844

未払消費税等の増減額（△は減少）

△20,116

△44,068

その他

32,499

930

小計

1,350,570

1,636,178

利息及び配当金の受取額

18,290

15,264

利息の支払額

△9,275

△9,538

法人税等の支払額

△368,915

△437,061

営業活動によるキャッシュ・フロー

990,670

1,204,843

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△686,127

△1,311,120

無形固定資産の取得による支出

△174,887

△125,689

投資有価証券の取得による支出

△1,079

△1,087

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△188,891

－

保険積立金の積立による支出

△12,438

△9,249

保険積立金の解約による収入

121,354

－

貸付けによる支出

－

△114,160

その他

5,483

8,168

投資活動によるキャッシュ・フロー

△936,585

△1,553,137

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

650,000

△650,000

長期借入れによる収入

100,000

1,500,000

長期借入金の返済による支出

△406,668

△220,815

配当金の支払額

△141,688

△153,495

リース債務の返済による支出

△26,424

△15,933

その他

△75

△64

財務活動によるキャッシュ・フロー

175,142

459,690

現金及び現金同等物に係る換算差額

12,232

△9,585

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

241,459

101,811

現金及び現金同等物の期首残高

1,682,543

1,924,003

現金及び現金同等物の期末残高

1,924,003

2,025,814