ソフト９９コーポレーション

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,485,446

2,785,978

減価償却費

681,815

697,823

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△240,119

34,800

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

176,280

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

95,532

55,742

受取利息及び受取配当金

△83,350

△82,127

支払利息

20

10

投資有価証券売却損益（△は益）

－

5,271

固定資産除却損

1,605

35,520

売上債権の増減額（△は増加）

△138,028

△349,276

たな卸資産の増減額（△は増加）

49,354

△542,426

仕入債務の増減額（△は減少）

53,318

81,002

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△5,160

106,896

その他の流動資産の増減額（△は増加）

45,202

△16,152

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△67,813

57,898

その他

△40,682

52,803

小計

3,013,419

2,923,763

利息及び配当金の受取額

92,810

90,393

利息の支払額

△20

△10

法人税等の支払額

△1,075,826

△598,435

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,030,383

2,415,710

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△15,188

2,466

有形固定資産の取得による支出

△1,032,739

△977,544

有形固定資産の売却による収入

207,647

35,145

投資有価証券の取得による支出

△1,221,334

△894,094

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,209,988

1,201,040

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△100,010

その他

△41,099

△55,549

投資活動によるキャッシュ・フロー

△892,725

△788,545

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△426,087

△479,239

長期借入金の返済による支出

△63,700

△67,150

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△29,831

△32,428

自己株式の取得による支出

△50,257

△127,600

自己株式の処分による収入

66,583

49,424

財務活動によるキャッシュ・フロー

△503,293

△656,994

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,398

1,886

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

631,966

972,056

現金及び現金同等物の期首残高

14,049,012

14,680,979

現金及び現金同等物の期末残高

14,680,979

15,653,036