ソフト９９コーポレーション

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,956,890

3,083,220

減価償却費

765,228

802,858

減損損失

11,313

353,166

のれん償却額

142,740

142,740

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10,145

55,715

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

61,663

△87,002

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

90,281

86,738

受取利息及び受取配当金

△97,323

△106,571

支払利息

3

3

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△226

固定資産除却損

1,229

2,936

売上債権の増減額（△は増加）

△13,672

△139,727

棚卸資産の増減額（△は増加）

△548,979

△376,026

仕入債務の増減額（△は減少）

25,945

204,511

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△119,805

55,267

その他の流動資産の増減額（△は増加）

35,042

△450,820

その他の流動負債の増減額（△は減少）

440

△72,820

その他

15,462

162,564

小計

4,316,316

3,716,530

利息及び配当金の受取額

101,077

105,635

利息の支払額

△3

△3

法人税等の支払額

△1,326,471

△1,202,822

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,090,918

2,619,340

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

217,045

4,089

有形固定資産の取得による支出

△1,332,366

△1,960,973

有形固定資産の売却による収入

21,077

10,638

無形固定資産の取得による支出

△40,911

△236,379

投資有価証券の取得による支出

△1,118,527

△1,125,868

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,500,934

1,210,215

その他

16,004

△78,667

投資活動によるキャッシュ・フロー

△736,743

△2,176,945

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△817,444

△791,571

長期借入れによる収入

－

323,757

長期借入金の返済による支出

△46,376

△28,180

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△51,514

△47,231

自己株式の取得による支出

△237,308

△323,757

自己株式の処分による収入

32,170

350,903

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,120,473

△516,079

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,520

1,569

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,236,222

△72,116

現金及び現金同等物の期首残高

18,649,552

19,885,775

現金及び現金同等物の期末残高

※ 19,885,775

※ 19,813,659