ソフト９９コーポレーション

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,171,979

3,956,890

減価償却費

784,569

765,228

減損損失

1,239,557

11,313

のれん償却額

74,245

142,740

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

56,320

61,663

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

16,424

90,281

受取利息及び受取配当金

△90,284

△97,323

支払利息

14

3

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,918

－

固定資産除却損

3,059

1,229

売上債権の増減額（△は増加）

△645,050

△13,672

棚卸資産の増減額（△は増加）

△71,363

△548,979

仕入債務の増減額（△は減少）

218,472

25,945

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

123,484

△119,805

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,585

35,042

その他の流動負債の増減額（△は減少）

100,368

440

その他

11,974

5,316

小計

3,989,267

4,316,316

利息及び配当金の受取額

95,390

101,077

利息の支払額

△14

△3

法人税等の支払額

△869,158

△1,326,471

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,215,485

3,090,918

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△27,423

217,045

有形固定資産の取得による支出

△605,976

△1,332,366

有形固定資産の売却による収入

31,159

21,077

投資有価証券の取得による支出

△903,078

△1,118,527

投資有価証券の売却及び償還による収入

735,761

1,500,934

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△865,104

－

その他

△63,488

△24,906

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,698,149

△736,743

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△538,987

△817,444

長期借入金の返済による支出

△76,848

△46,376

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△45,109

△51,514

自己株式の取得による支出

△71,973

△237,308

自己株式の処分による収入

82,170

32,170

財務活動によるキャッシュ・フロー

△650,749

△1,120,473

現金及び現金同等物に係る換算差額

678

2,520

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

867,265

1,236,222

現金及び現金同等物の期首残高

17,782,287

18,649,552

現金及び現金同等物の期末残高

18,649,552

19,885,775