ソフト９９コーポレーション

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,785,978

2,672,929

減価償却費

697,823

793,447

減損損失

－

16,903

のれん償却額

－

5,750

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

34,800

△29,452

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

－

△176,280

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

55,742

5,866

受取利息及び受取配当金

△82,127

△80,428

支払利息

10

11

投資有価証券売却損益（△は益）

5,271

12,939

固定資産除却損

35,520

4,309

売上債権の増減額（△は増加）

△349,276

232,981

たな卸資産の増減額（△は増加）

△542,426

△167,699

仕入債務の増減額（△は減少）

81,002

△126,969

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

106,896

12,309

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△16,152

△16,867

その他の流動負債の増減額（△は減少）

57,898

91,807

その他

52,803

39,114

小計

2,923,763

3,290,669

利息及び配当金の受取額

90,393

85,334

利息の支払額

△10

△11

法人税等の支払額

△598,435

△998,387

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,415,710

2,377,605

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

2,466

△225,684

有形固定資産の取得による支出

△977,544

△723,836

有形固定資産の売却による収入

35,145

38,366

投資有価証券の取得による支出

△894,094

△727,096

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,201,040

750,938

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△100,010

－

その他

△55,549

△54,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△788,545

△941,312

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△479,239

△477,674

長期借入れによる収入

－

221,908

長期借入金の返済による支出

△67,150

△60,826

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△32,428

△34,186

自己株式の取得による支出

△127,600

△221,908

自己株式の処分による収入

49,424

302,631

財務活動によるキャッシュ・フロー

△656,994

△270,056

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,886

△1,176

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

972,056

1,165,060

現金及び現金同等物の期首残高

14,680,979

15,653,036

現金及び現金同等物の期末残高

15,653,036

16,818,096