ソフト９９コーポレーション

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,690,243

2,674,036

減価償却費

736,181

692,648

減損損失

175,731

1,000

のれん償却額

14,000

7,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

52,822

49,255

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

66,422

81,955

受取利息及び受取配当金

△108,402

△106,888

支払利息

187

24

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△259,176

国庫補助金

－

△21,799

固定資産除却損

8,130

10,921

売上債権の増減額（△は増加）

△22,018

△291,602

たな卸資産の増減額（△は増加）

△120,838

△169

仕入債務の増減額（△は減少）

△32,946

6,252

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△12,457

72,138

その他の流動資産の増減額（△は増加）

53,879

15,184

その他の流動負債の増減額（△は減少）

123,252

△124,523

その他

137,048

69,279

小計

2,761,236

2,875,534

利息及び配当金の受取額

116,494

117,296

利息の支払額

△193

△24

法人税等の支払額

△780,160

△662,476

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,097,377

2,330,330

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

682,011

△15,196

有価証券の取得による支出

△401,838

△701,752

有価証券の売却及び償還による収入

199,900

900,644

有形固定資産の取得による支出

△333,887

△444,097

有形固定資産の売却による収入

137,392

30,672

投資有価証券の取得による支出

△1,521,967

△1,106,177

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,105,932

1,285,772

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△85,319

－

国庫補助金による収入

－

21,799

その他

△225,196

△7,150

投資活動によるキャッシュ・フロー

△442,970

△35,485

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△368,837

△383,366

長期借入れによる収入

－

166,667

長期借入金の返済による支出

△45,880

△5,407

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△59,266

△46,149

自己株式の取得による支出

－

△287,404

自己株式の処分による収入

44,490

246,888

財務活動によるキャッシュ・フロー

△429,493

△308,772

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,704

△981

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,228,617

1,985,091

現金及び現金同等物の期首残高

10,835,304

12,063,921

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,063,921

※ 14,049,012