ソフト９９コーポレーション

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,083,220

3,822,048

減価償却費

802,858

969,503

減損損失

353,166

－

のれん償却額

142,740

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

55,715

7,686

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△87,002

34,745

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

86,738

61,847

受取利息及び受取配当金

△106,571

△113,074

支払利息

3

3

投資有価証券売却損益（△は益）

△226

△49,465

固定資産除却損

2,936

3,817

売上債権の増減額（△は増加）

△139,727

△164,945

棚卸資産の増減額（△は増加）

△376,026

△214,515

仕入債務の増減額（△は減少）

204,511

△216,137

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

55,267

△25,040

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△450,820

319,610

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△72,820

97,310

その他

162,564

66,597

小計

3,716,530

4,599,992

利息及び配当金の受取額

105,635

118,547

利息の支払額

△3

△3

法人税等の支払額

△1,202,822

△946,492

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,619,340

3,772,043

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

4,089

88,519

有形固定資産の取得による支出

△1,960,973

△758,367

有形固定資産の売却による収入

10,638

53,770

無形固定資産の取得による支出

△236,379

△347,978

投資有価証券の取得による支出

△1,125,868

△502,523

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,210,215

350,725

その他

△78,667

△22,138

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,176,945

△1,137,991

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△791,571

△856,080

長期借入れによる収入

323,757

－

長期借入金の返済による支出

△28,180

△104,620

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△47,231

△47,435

自己株式の取得による支出

△323,757

△275,303

自己株式の処分による収入

350,903

78,114

財務活動によるキャッシュ・フロー

△516,079

△1,205,326

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,569

1,769

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△72,116

1,430,495

現金及び現金同等物の期首残高

19,885,775

19,813,659

現金及び現金同等物の期末残高

※ 19,813,659

※ 21,244,154