日華化学

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,770

3,461

減価償却費

2,768

2,500

のれん償却額

2

－

投資有価証券評価損益（△は益）

1

18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

149

128

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

2

40

賞与引当金の増減額（△は減少）

△165

216

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

35

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△1

受取利息及び受取配当金

△69

△72

支払利息

65

43

為替差損益（△は益）

6

12

持分法による投資損益（△は益）

△27

△27

固定資産処分損益（△は益）

17

△596

投資有価証券売却損益（△は益）

△10

△83

債務免除益

－

△64

受取補償金

－

△92

補助金収入

△133

－

売上債権の増減額（△は増加）

759

△115

たな卸資産の増減額（△は増加）

905

△977

仕入債務の増減額（△は減少）

357

998

未払消費税等の増減額（△は減少）

448

△384

その他

△17

254

小計

6,829

5,293

利息及び配当金の受取額

118

105

利息の支払額

△65

△44

法人税等の支払額

△402

△724

補償金の受取額

－

92

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,479

4,722

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△904

△1,466

定期預金の払戻による収入

509

989

有形固定資産の取得による支出

△1,334

△1,443

有形固定資産の売却による収入

81

818

投資有価証券の取得による支出

△21

△17

投資有価証券の売却による収入

21

212

補助金の受取額

133

－

その他

△34

△88

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,549

△994

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

77,933

86,822

短期借入金の返済による支出

△80,102

△88,940

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△50

△50

長期借入れによる収入

1,563

－

長期借入金の返済による支出

△2,616

△2,458

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△44

－

配当金の支払額

△188

△220

非支配株主への配当金の支払額

△137

△198

自己株式の売却による収入

16

21

自己株式の取得による支出

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,626

△5,024

現金及び現金同等物に係る換算差額

△45

479

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,258

△816

現金及び現金同等物の期首残高

5,931

7,190

現金及び現金同等物の期末残高

7,190

6,373