日華化学

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,602

1,770

減価償却費

2,234

2,768

減損損失

67

－

のれん償却額

6

2

負ののれん発生益

△23

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6

149

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

2

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△51

△165

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△2

受取利息及び受取配当金

△84

△69

支払利息

69

65

為替差損益（△は益）

43

6

持分法による投資損益（△は益）

△44

△27

固定資産処分損益（△は益）

10

17

投資有価証券売却損益（△は益）

△3

△10

補助金収入

△143

△133

売上債権の増減額（△は増加）

570

759

たな卸資産の増減額（△は増加）

△175

905

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,549

357

未払消費税等の増減額（△は減少）

△152

448

その他

△427

△17

小計

1,957

6,829

利息及び配当金の受取額

118

118

利息の支払額

△68

△65

法人税等の支払額

△903

△402

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,104

6,479

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△723

△904

定期預金の払戻による収入

2,342

509

有形固定資産の取得による支出

△3,801

△1,334

有形固定資産の売却による収入

64

81

投資有価証券の取得による支出

△19

△21

投資有価証券の売却による収入

13

21

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△75

－

補助金の受取額

143

133

その他

△82

△34

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,139

△1,549

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

84,482

77,933

短期借入金の返済による支出

△83,992

△80,102

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△23

△50

長期借入れによる収入

3,800

1,563

長期借入金の返済による支出

△2,665

△2,616

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△818

△44

配当金の支払額

△282

△188

非支配株主への配当金の支払額

△749

△137

自己株式の売却による収入

151

16

自己株式の取得による支出

△131

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△229

△3,626

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9

△45

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,274

1,258

現金及び現金同等物の期首残高

7,206

5,931

現金及び現金同等物の期末残高

5,931

7,190