日華化学

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,151

1,602

減価償却費

1,982

2,234

減損損失

147

67

のれん償却額

9

6

負ののれん発生益

－

△23

投資有価証券評価損益（△は益）

1

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△15

6

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

28

2

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

△494

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

122

△51

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

△3

受取利息及び受取配当金

△112

△84

支払利息

67

69

為替差損益（△は益）

△1

43

持分法による投資損益（△は益）

△59

△44

固定資産処分損益（△は益）

△3,553

10

投資有価証券売却損益（△は益）

△5

△3

関係会社株式売却損益（△は益）

△135

－

補助金収入

△143

△143

売上債権の増減額（△は増加）

130

570

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,790

△175

仕入債務の増減額（△は減少）

564

△1,549

未払消費税等の増減額（△は減少）

113

△152

その他

933

△427

小計

3,932

1,957

利息及び配当金の受取額

143

118

利息の支払額

△68

△68

法人税等の支払額

△1,281

△903

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,726

1,104

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,869

△723

定期預金の払戻による収入

813

2,342

有形固定資産の取得による支出

△3,948

△3,801

有形固定資産の売却による収入

4,330

64

投資有価証券の取得による支出

△20

△19

投資有価証券の売却による収入

18

13

関係会社株式の売却による収入

211

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△75

補助金の受取額

143

143

その他

9

△82

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,312

△2,139

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

93,078

84,482

短期借入金の返済による支出

△102,863

△83,992

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△16

△23

長期借入れによる収入

10,500

3,800

長期借入金の返済による支出

△1,940

△2,665

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△818

配当金の支払額

△251

△282

非支配株主への配当金の支払額

△439

△749

自己株式の売却による収入

3

151

自己株式の取得による支出

△0

△131

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,928

△229

現金及び現金同等物に係る換算差額

△267

△9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△781

△1,274

現金及び現金同等物の期首残高

7,987

7,206

現金及び現金同等物の期末残高

7,206

5,931