日華化学

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,045

2,287

減価償却費

1,633

1,860

減損損失

－

22

のれん償却額

83

80

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

199

74

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

－

40

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

494

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

89

15

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△40

△28

受取利息及び受取配当金

△63

△82

支払利息

87

84

為替差損益（△は益）

△69

23

持分法による投資損益（△は益）

△80

△41

固定資産処分損益（△は益）

21

40

投資有価証券売却損益（△は益）

0

△108

補助金収入

－

△72

売上債権の増減額（△は増加）

△581

411

たな卸資産の増減額（△は増加）

△981

691

仕入債務の増減額（△は減少）

210

758

未払消費税等の増減額（△は減少）

68

△10

その他

△225

△422

小計

1,892

5,625

利息及び配当金の受取額

100

113

利息の支払額

△79

△86

法人税等の支払額

△676

△673

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,235

4,979

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△45

－

定期預金の払戻による収入

103

48

有形固定資産の取得による支出

△4,301

△4,554

有形固定資産の売却による収入

45

287

投資有価証券の取得による支出

△16

△174

投資有価証券の売却による収入

0

137

補助金の受取額

－

72

その他

△39

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,252

△4,185

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

112,004

124,901

短期借入金の返済による支出

△108,620

△122,703

ファイナンス・リース債務の返済による支出

－

△16

長期借入れによる収入

1,900

－

長期借入金の返済による支出

△3,100

△590

配当金の支払額

△344

△282

非支配株主への配当金の支払額

△201

△202

自己株式の売却による収入

123

－

自己株式の取得による支出

△123

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,636

1,105

現金及び現金同等物に係る換算差額

△323

253

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,704

2,152

現金及び現金同等物の期首残高

7,539

5,834

現金及び現金同等物の期末残高

5,834

7,987