日華化学

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,169,300

1,045,446

減価償却費

2,246,430

1,633,775

減損損失

364,263

－

特別功労金

－

25,800

段階取得に係る差損益（△は益）

△18,026

－

のれん償却額

86,944

83,686

負ののれん発生益

△76,125

－

投資有価証券評価損益（△は益）

156

－

ゴルフ会員権評価損

220

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

97,245

199,675

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

－

494,998

賞与引当金の増減額（△は減少）

49,425

89,324

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18,732

△40,632

受取利息及び受取配当金

△98,275

△63,559

支払利息

101,109

87,105

為替差損益（△は益）

1,267

△69,111

持分法による投資損益（△は益）

△72,150

△80,912

固定資産処分損益（△は益）

80,898

21,865

投資有価証券売却損益（△は益）

△78,145

328

売上債権の増減額（△は増加）

△985,852

△581,556

たな卸資産の増減額（△は増加）

△412,767

△981,054

仕入債務の増減額（△は減少）

1,566,303

210,247

未払消費税等の増減額（△は減少）

△5,329

68,387

その他

270,499

△251,395

小計

5,268,660

1,892,417

利息及び配当金の受取額

181,935

100,101

利息の支払額

△101,777

△79,895

法人税等の支払額

△746,520

△676,802

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,602,297

1,235,820

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△117,778

△45,785

定期預金の払戻による収入

89,431

103,662

有形固定資産の取得による支出

△2,661,312

△4,301,688

有形固定資産の売却による収入

200,967

45,679

投資有価証券の取得による支出

△30,274

△16,596

投資有価証券の売却による収入

99,899

971

子会社株式の取得による支出

△219,154

－

子会社出資金の取得による支出

△35,889

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

221,688

－

貸付けによる支出

△75,000

－

貸付金の回収による収入

75,000

－

その他

△561,820

△39,054

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,014,240

△4,252,812

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

83,511,819

112,004,863

短期借入金の返済による支出

△78,547,711

△108,620,802

長期借入れによる収入

1,000,000

1,900,000

長期借入金の返済による支出

△2,984,577

△3,100,716

社債の償還による支出

△678,000

－

配当金の支払額

△268,901

△344,991

非支配株主への配当金の支払額

△171,245

△201,941

自己株式の売却による収入

－

123,150

自己株式の取得による支出

△1,411,750

△123,150

財務活動によるキャッシュ・フロー

449,632

1,636,411

現金及び現金同等物に係る換算差額

△317,165

△323,754

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,720,524

△1,704,334

現金及び現金同等物の期首残高

5,818,681

7,539,206

現金及び現金同等物の期末残高

7,539,206

5,834,871