日華化学

4463

東証スタンダード

化学

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

日華化学のキャッシュフロー計算書

（2015年12月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年１月１日　至　平成26年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年１月１日　至　平成27年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,307,286	2,169,300
減価償却費	1,749,854	2,246,430
減損損失	785,019	364,263
受取保険金	△28,272	－
特別功労金	150,000	－
社葬費用	20,200	－
段階取得に係る差損益（△は益）	－	△18,026
のれん償却額	82,557	86,944
負ののれん発生益	－	△76,125
投資有価証券評価損益（△は益）	－	156
ゴルフ会員権評価損	510	220
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△13,688	97,245
賞与引当金の増減額（△は減少）	234,500	49,425
貸倒引当金の増減額（△は減少）	37,757	△18,732
受取利息及び受取配当金	△103,966	△98,275
支払利息	91,293	101,109
為替差損益（△は益）	170,463	1,267
持分法による投資損益（△は益）	△96,484	△72,150
固定資産処分損益（△は益）	△172,121	80,898
投資有価証券売却損益（△は益）	9,980	△78,145
売上債権の増減額（△は増加）	487,328	△985,852
たな卸資産の増減額（△は増加）	△573,404	△412,767
仕入債務の増減額（△は減少）	△312,247	1,566,303
未払消費税等の増減額（△は減少）	△142,453	△5,329
その他	△181,812	270,499
小計	4,502,301	5,268,660
利息及び配当金の受取額	289,922	181,935
利息の支払額	△88,146	△101,777
法人税等の支払額	△1,002,256	△746,520
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,701,820	4,602,297
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△81,742	△117,778
定期預金の払戻による収入	185,538	89,431
有形固定資産の取得による支出	△1,287,334	△2,661,312
有形固定資産の売却による収入	256,218	200,967
投資有価証券の取得による支出	△15,033	△30,274
投資有価証券の売却による収入	20	99,899
子会社株式の取得による支出	△143,366	△219,154
子会社出資金の取得による支出	－	△35,889
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	221,688
貸付けによる支出	△100,000	△75,000
貸付金の回収による収入	－	75,000
その他	△329,123	△561,820
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,514,824	△3,014,240


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年１月１日　至　平成26年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年１月１日　至　平成27年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	44,172,022	83,511,819
短期借入金の返済による支出	△43,394,199	△78,547,711
長期借入れによる収入	－	1,000,000
長期借入金の返済による支出	△2,306,033	△2,984,577
社債の償還による支出	－	△678,000
少数株主からの払込みによる収入	41,330	－
配当金の支払額	△312,454	△268,901
少数株主への配当金の支払額	△153,217	△171,245
自己株式の取得による支出	△2,863	△1,411,750
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,955,415	449,632
現金及び現金同等物に係る換算差額	523,758	△317,165
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	755,339	1,720,524
現金及び現金同等物の期首残高	5,063,342	5,818,681
現金及び現金同等物の期末残高	5,818,681	7,539,206