日華化学

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,740,015

2,307,286

減価償却費

1,525,332

1,749,854

減損損失

915,098

785,019

事業譲渡損益（△は益）

△1,380,053

－

受取保険金

－

△28,272

特別功労金

－

150,000

社葬費用

－

20,200

のれん償却額

59,165

82,557

負ののれん発生益

△1,227

－

投資有価証券評価損益（△は益）

886

－

ゴルフ会員権評価損

－

510

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

155,259

△13,688

賞与引当金の増減額（△は減少）

△246,500

234,500

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,625

37,757

受取利息及び受取配当金

△48,110

△103,966

支払利息

115,008

91,293

為替差損益（△は益）

100,686

170,463

持分法による投資損益（△は益）

△91,479

△96,484

固定資産処分損益（△は益）

5,484

△172,121

投資有価証券売却損益（△は益）

△78

9,980

売上債権の増減額（△は増加）

△781,920

487,328

たな卸資産の増減額（△は増加）

747,874

△573,404

仕入債務の増減額（△は減少）

321,417

△312,247

未払消費税等の増減額（△は減少）

67,642

△142,453

その他

406,376

△181,812

小計

5,615,503

4,502,301

利息及び配当金の受取額

202,267

289,922

利息の支払額

△110,322

△88,146

法人税等の支払額

△847,949

△1,002,256

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,859,499

3,701,820

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△170,908

△81,742

定期預金の払戻による収入

170,077

185,538

有形固定資産の取得による支出

△819,911

△1,287,334

有形固定資産の売却による収入

198,492

256,218

投資有価証券の取得による支出

△12,085

△15,033

投資有価証券の売却による収入

122

20

子会社株式の取得による支出

△39,017

△143,366

子会社出資金の取得による支出

△20,469

－

貸付けによる支出

－

△100,000

貸付金の回収による収入

4,445

－

事業譲渡による収入

1,380,053

－

その他

△360,580

△329,123

投資活動によるキャッシュ・フロー

330,216

△1,514,824

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

27,868,336

44,172,022

短期借入金の返済による支出

△29,147,526

△43,394,199

長期借入金の返済による支出

△1,654,848

△2,306,033

少数株主からの払込みによる収入

66,443

41,330

配当金の支払額

△281,879

△312,454

少数株主への配当金の支払額

△139,634

△153,217

自己株式の取得による支出

△2,872

△2,863

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,291,981

△1,955,415

現金及び現金同等物に係る換算差額

537,883

523,758

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,435,617

755,339

現金及び現金同等物の期首残高

2,627,725

5,063,342

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,063,342

※ 5,818,681