日華化学

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,269

2,525

減価償却費

2,417

2,269

投資有価証券評価損益（△は益）

－

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

114

111

賞与引当金の増減額（△は減少）

12

45

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

3

受取利息及び受取配当金

△71

△96

支払利息

35

31

持分法による投資損益（△は益）

△41

△7

固定資産処分損益（△は益）

△20

2

投資有価証券売却損益（△は益）

7

0

補助金収入

△124

△179

売上債権の増減額（△は増加）

△494

△308

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,732

827

仕入債務の増減額（△は減少）

△279

△808

未払消費税等の増減額（△は減少）

11

4

その他

143

212

小計

3,254

4,632

利息及び配当金の受取額

104

113

利息の支払額

△36

△31

法人税等の支払額

△1,129

△807

補助金の受取額

124

179

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,317

4,086

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△969

△782

定期預金の払戻による収入

1,557

1,240

有形固定資産の取得による支出

△1,347

△1,148

有形固定資産の売却による収入

69

37

投資有価証券の取得による支出

△115

△15

投資有価証券の売却による収入

2

4

その他

△82

△213

投資活動によるキャッシュ・フロー

△885

△876

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

109,494

110,275

短期借入金の返済による支出

△108,724

△110,475

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△48

△45

長期借入金の返済による支出

△2,168

△868

配当金の支払額

△394

△551

非支配株主への配当金の支払額

△140

△95

自己株式の売却による収入

201

20

自己株式の取得による支出

△183

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,962

△1,740

現金及び現金同等物に係る換算差額

419

245

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△110

1,714

現金及び現金同等物の期首残高

6,373

6,263

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,263

※ 7,977