日華化学

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,525

3,904

減価償却費

2,269

2,224

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

111

△64

賞与引当金の増減額（△は減少）

45

127

受取利息及び受取配当金

△96

△134

支払利息

31

41

持分法による投資損益（△は益）

△7

△18

補助金収入

△179

－

売上債権の増減額（△は増加）

△308

△603

棚卸資産の増減額（△は増加）

827

637

仕入債務の増減額（△は減少）

△808

68

その他

224

494

小計

4,632

6,677

利息及び配当金の受取額

113

151

利息の支払額

△31

△45

法人税等の支払額

△807

△749

補助金の受取額

179

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,086

6,033

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△782

△2,685

定期預金の払戻による収入

1,240

1,261

有形固定資産の取得による支出

△1,148

△3,626

有形固定資産の売却による収入

37

31

投資有価証券の取得による支出

△15

△17

投資有価証券の売却による収入

4

0

その他

△213

△101

投資活動によるキャッシュ・フロー

△876

△5,137

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

110,275

79,723

短期借入金の返済による支出

△110,475

△79,523

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△45

△41

長期借入れによる収入

－

2,000

長期借入金の返済による支出

△868

△1,568

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△127

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

59

配当金の支払額

△551

△647

非支配株主への配当金の支払額

△95

△202

その他

20

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,740

△328

現金及び現金同等物に係る換算差額

245

335

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,714

903

現金及び現金同等物の期首残高

6,263

7,977

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,977

※ 8,881