石原ケミカルのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,077,510 | 2,802,091 |
| 減価償却費 | 542,426 | 491,463 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,006 | △33,632 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,400 | △10,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,130 | △8,115 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △15,248 | ― |
| 受取利息及び受取配当金 | △62,774 | △58,449 |
| 支払利息 | 242 | 858 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △252,381 | △285,387 |
| 為替差損益（△は益） | △2,405 | △2,813 |
| 保険解約損益（△は益） | △10,874 | △25,070 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △335 | △169 |
| 固定資産除却損 | 905 | 563 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △55,827 | △198,354 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △91,968 | △146,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △63,012 | 240,790 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 171,905 | △51,894 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 94,051 | △59,745 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 54,679 | △16,399 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 22,500 | △102,016 |
| 小計 | 2,484,928 | 2,536,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,036 | 59,329 |
| 利息の支払額 | △240 | △857 |
| 法人税等の支払額 | △157,480 | △808,669 |
| 法人税等の還付額 | 19,193 | ― |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,410,436 | 1,786,589 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △87,684 | △1,089,559 |
| 定期預金の払戻による収入 | 536,810 | 1,102,742 |
| 有価証券の取得による支出 | △2,100,380 | △1,700,724 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 678,414 | 1,139,793 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △538,907 | △225,251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 344 | 170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △35,868 | △7,743 |
| 保険積立金の積立による支出 | △47,692 | △46,683 |
| 保険積立金の解約による収入 | 131,298 | 222,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,463,666 | △604,654 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △32,000 | △20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △3,184 | △4,509 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △451,558 |
| 配当金の支払額 | △320,612 | △380,327 |
| その他 | ― | △6,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △355,797 | △862,547 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,180 | 14,323 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 594,152 | 333,710 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,551,756 | 4,145,909 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,145,909 | 4,479,620 |
